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中芯国际集成电路制造有限公司2021第一季度报告
 [打印]添加时间:2021-05-25   有效期:不限 至 不限   浏览次数:77
  中芯国际集成电路制造有限公司

公司代码:688981公司简称:中芯国际

2021

第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人周子学、主管会计工作负责人高永岗及会计机构负责人(会计主管人员)刘晨健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司2021年第一季度报告未经审计。

1.5本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。

1.6前瞻性陈述的风险声明。

本报告可能载有(除历史数据外)“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述,包括“季度指引”、“资本开支概要”和包含在“管理层业绩评述”里的叙述,乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”、“前进”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“展望”和类似的表述,以识别前瞻性陈述,即使不是所有的前瞻性陈述包含这些词。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计,存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素,包括(但不限于)与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件、原材料及软件短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况,及货币汇率波动。

二、公司基本情况

2.1管理层业绩评述

中芯国际首席财务官高永岗博士评论说:

“一季度公司收入和毛利率都高于指引,收入为人民币72亿9千2百万元,环比成长9.3%;毛利率为27.0%,环比成长5.5个百分点。二季度收入预期环比成长17%到19%,毛利率预期在22%到25%。今年上半年营收预计约人民币158亿元。

今年整个市场是正向发展的,正常情况下,公司本应是延续去年高速成长态势。但是公司被美国政府列入实体清单,在采购美国相关产品和技术时受到限制,公司今年下半年依然面临不确定风险。在今年二月份,公司给出的全年指引为收入中到高个位数成长,毛利率为百分之十到二十的中部。就目前公司掌握的信息来看,基于运营连续性不受重大不利影响这个不确定性的影响因素,公司全年收入和毛利率预计将超过二月的预期。为谨慎起见,公司暂不对下半年及全年业绩预期做出具体指引范围修正,敬请谅解。公司会尽全力保障运营连续及业绩提升,更好地回报股东。”

中芯国际联合首席执行官赵海军博士和梁孟松博士评论说:

“上半年公司业绩预计超出原先预期,一季度收入站稳新台阶。面对困难,公司精准攻坚克难,越做越好。成熟制程到今年年底产能将持续满载,新增产能主要在下半年形成;先进制程一季度营收经过波谷后环比成长,NTO稳步导入。”

2.2主要财务数据及指标

2021年第二季指引

以下声明为前瞻性陈述,此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期中国企业会计准则下的指引为:

?季度收入环比增长17%-19%。

?毛利率介于22%至25%的范围内。

资本开支概要

2021年第一季度资本开支约人民币35亿元。2021年计划的资本开支约为人民币281亿元,其中大部分用于成熟工艺的扩产,小部分用于先进工艺,北京新合资项目土建及其它。

主要财务数据

单位:千元币种:人民币

备注:

(1)约当8英寸晶圆的片数。

(2)期末月产能折算成8英寸晶圆的片数。

(3)产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。

主营业务收入分析

占主营业务收入比例

备注:

(1)呈列之收入源于总部位于北美洲,但最终出售产品予全球客户的公司。

(2)不包括中国大陆及香港。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

境内外会计准则下会计数据差异

单位:千元币种:人民币

备注:

(1)在企业会计准则下,联营及合营企业被动稀释产生的损益,应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在国际财务报告准则下,联营及合营企业被动稀释产生的损益应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。

(2)在企业会计准则下,永久次级可换股债券列示在报表项目的其他权益工具一栏,并入归属于母公司股东权益。国际财务报告准则下,永久次级可换股债券不并入归属于母公司股东权益中。

2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

1、截至本报告期末,本公司于香港已发行5,960,736,076股,约占本公司总股本75.5%,于上交所科创板已发行1,938,463,000股,约占本公司总股本24.5%。

2、本公司香港股东名册由HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)及其他登记股东组成,其中HKSCCNOMINEESLIMITED代非登记股东持有股份约占本公司港股股份99.8%,其他登记股东持有股份约占本公司港股股份0.2%。

3、HKSCCNOMINEESLIMITED所持股份剔除了依据香港证券及期货条例申报披露的主要股东中国信息通信科技集团有限公司(“中国信科”)及相关权益人持有的港股859,522,595股及鑫芯(香港)投资有限公司持有的港股805,233,304股。

4、本公司根据中国证券登记结算有限责任公司(“中国结算”)的A股股东名册列示了除中国信科以外的前七名A股股东,中国信科及相关权益人所持A股及港股股份合并列示。

5、A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。

单位:股

备注:

(1)截至本报告期末,公司登记股东总户数为373,044户,其中A股360,167户,港股12,877户。

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:千元币种:人民币

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

A股代码:688981A股简称:中芯国际公告编号:2021-016

港股代码:00981港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

关于非执行董事辞任及

委任非执行董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“本公司”,连同其附属公司,以下简称“本集团”)董事会欣然宣布,自2021年5月13日起生效:

1.童国华博士(以下简称“童博士”)因工作安排调整,辞任本公司第一类非执行董事及董事会薪酬委员会成员(以下简称“薪酬委员会”);

2.由中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”)提名之候选人鲁国庆先生(以下简称“鲁先生”)获委任为本公司第一类非执行董事及薪酬委员会成员;及

3.黄登山先生(以下简称“黄先生”)获委任为本公司第二类非执行董事及董事会提名委员会成员(以下简称“提名委员会”)。

童博士确认与本公司董事会无意见分歧,亦不存在须提请本公司股东关注的有关其辞任的其他事宜。

董事会谨此对童博士于其任期内对本公司作出的宝贵贡献表示感谢。

鲁先生获委任后,于2021年5月13日与本公司订立服务合约,他的任期自2021年5月13日起至2021年股东周年大会(以下简称“2021年股东周年大会”)为止。根据本公司之组织章程细则(以下简称“公司章程”)第132条,鲁先生须于2021年股东周年大会上接受本公司股东重选,而其后须按照公司章程至少每三年一次轮值重选。

鲁先生有权获得(i)50,000美元的年度现金酬金,其中包括担任本公司非执行董事的45,000美元及担任薪酬委员会成员的5,000美元;及(ii)可供认购187,500个普通股的期权和187,500个受限制股份。鲁先生的薪酬方案由董事会根据本公司董事及高级管理人员薪酬政策及参考薪酬委员会的建议厘定。

除上文所披露者外,于本公告日期,鲁先生于本公司的股份中并无任何《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所指的权益。

于本公告日期,除鲁先生为中国信科党委书记、董事长、总经理外,鲁先生与本公司任何董事、高级管理人员或者其他主要或控股股东之间并无任何关连(根据香港联合交易所证券上市规则(以下简称“香港上市规则”)定义)。除上文所披露者外,鲁先生于过去三年并无于其他上市的公众公司担任董事职务,且无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职务。

除上文所披露者外,概无其他与鲁先生委任有关之资料须根据香港上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无其他事项须提请本公司股东注意。

黄先生获委任后,于2021年5月13日与本公司订立服务合约,他的任期自2021年5月13日起至2021年股东周年大会为止。根据公司章程第132条,黄先生须于2021年股东周年大会上接受本公司股东重选,而其后须按照公司章程至少每三年一次轮值重选。

黄先生有权获得(i)50,000美元的年度现金酬金,其中包括担任本公司非执行董事的45,000美元及担任提名委员会成员的5,000美元;及(ii)可供认购187,500个普通股的期权和187,500个受限制股份。黄先生的薪酬方案由董事会根据本公司董事及高级管理人员薪酬政策及参考薪酬委员会的建议厘定。

除上文所披露者外,于本公告日期,黄先生于本公司的股份中并无任何《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所指的权益。